交易规则

交易规则用于维护可交易的对象，只有在交易规则中添加的对象才能用于发起交易。规则分为【定价交易】和【比率交易】。

• 定价交易即进行交易时以一个确定的金额为单价进行交易。交易规则中要维护的是这个可交易对象的名称、单位、建议单价等。

• 单价为非必填项，如果没有固定价格也可在发起交易时输入实时的单价

• 比率交易即以某个科目为基础，设置比率，结算价格=设置的科目数值*比率。比如销售佣金=销售额*0.06。交易规则中要设置的是以哪个科目为基础，比率是多少。

2.1 定价交易

用于添加可交易的对象，交易对象按分类进行管理。

一条交易涉及两方组织：供给方和需求方。供给方即提供产品/服务的组织，简单理解为卖方；需求方即接收产品/服务的组织，简单理解为买方。

1.添加产品/服务

步骤	说明
1-添加分类	点击添加按钮添加分类，分类名称和编码都不可重复
2-在分类下添加产品/服务	选中一个分类，点击添加按钮，在选中的分类下添加产品/服务 「名称」、「编码」在同一分类下不可重复 「单位」即该产品/服务的计量单位，比如“个”“吨”“人天”“人次”等，必填 「参考单价」即每单位该产品/服务多少元，非必填。填写的单价作为发起交易时的默认单价，发起交易时可以修改单价；如果此处没有填写参考单价，发起交易时则没有默认单价 「需求方科目」即需求方的费用核算到哪个科目上，可选所有基础核算科目。选择的科目在发起交易时作为默认科目，发起交易时可以修改科目；如果此处没有选择科目，发起交易时则没有默认科目 「供给方科目」即供给方的收入核算到哪个科目上，其他同「需求方科目」

2.编辑分类、产品/服务

a.编辑分类

分类名称可编辑，编码不可编辑

b.编辑产品/服务

点击产品/服务名称进行编辑，编码不可编辑，其他信息可编辑

3.禁用产品/服务

• 如果一个产品/服务暂时不可进行交易，可将该产品/服务禁用。用户发起交易时不可见被禁用的产品/服务

• 如果一个产品/服务已经有关联的交易记录，无法对该产品/服务进行删除操作，可以禁用

4.删除分类、产品/服务

a.删除分类

• 删除分类时，该分类下的所有产品/服务会一起被删除

• 如果分类下包含已经关联了交易的产品/服务，这个分类不能被删除(进行删除操作时会提示无法删除)

b.删除产品/服务

• 可在产品/服务行尾部点击删除按钮删除，也可多选后点击表格上方的删除按钮进行批量删除

• 产品/服务已经关联了交易之后，为了避免对历史交易的影响，无法删除产品/服务。可以禁用，禁用不会影响已发生交易

• 批量删除时，如果有已关联交易的产品/服务，系统自动设置为禁用状态。未关联交易的产品/服务

5.导入、导出

a.导入

如果需要导入模板，可以先进行导出，把导出的文件作为模板

弹窗	说明
	字段说明 字段要求同在系统中添加时 导入设置 清空原有产品/服务 导入后系统中只有导入文件中的产品/服务 清空时如果一个产品/服务已经有关联的交易，这个产品/服务不会被删除，会被自动切换为禁用状态 原有产品/服务不变，只增加新产品/服务 如果一个产品已存在在系统，导入文件中也有该产品，编码相同但其他信息不同，以系统中原有为准 更新原有产品/服务，并增加新产品/服务 如果一个产品已存在在系统，导入文件中也有该产品，编码相同但其他信息不同，以导入文件为准

常见导入异常情况：

• 分类编码和分类名称不是一一对应的

• 产品服务编码和产品服务名称不是一一对应的

• 产品服务和分类不是一一对应的

b.导出

导出时导出所有定价交易的规则。不导出比率交易规则。

6.交易流程通知

• 超级管理员可见该功能，进行开关设置

• 默认不通知，开启后有交易发起、驳回时，相应处理人将接收到系统消息通知

• 系统消息通知在系统右上角小铃铛图标处

2.2 比率交易

比率交易用于维护按比率进行结算的交易规则。

• 一条比率交易规则涉及两方：收取方、支出方，收支金额=参考科目数值*比率

• 参考科目只可选择财务会计科目

• 选择参考科目时需要配套选择参考组织，即实际核算时 收支金额=某个组织的某个科目数值*比率

• 参考组织可以和收取组织或支出组织相同，也可不同

1.添加比率交易规则

字段说明：

• 收取组织、支出组织、参考组织：可选择最底层的组织；按当前月份的组织结构显示

• 收取科目、支出科目：可选择基础核算科目

• 参考科目：可选择底层财务会计科目

• 比率：支持正数

2.编辑规则

点击规则尾部的编辑按钮可对规则进行编辑。如果当前时间的组织和创建规则时的组织不一致，编辑保存后组织按照当前组织显示

3.删除规则

列表顶部删除按钮可批量删除规则，或在规则行单独删除一条规则