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财务综合管理方案

  • 文档创建者:Nellie
  • 编辑次数:8次
  • 最近更新:ReginaZhang01 于 2022-08-26
  • 1.业务背景

    财务是企业发展的关键命脉,企业只有盘算清楚家底,才能打牢经济发展基础。而财务数据分散和渗透于企业的一切经济活动之中,因此财务数据表现是衡量一个企业发展是否良好的关键指标。通过有效利用财务数据能够帮助企业节约挖潜、控制费用、降低消耗,为企业目标的实现提供根本保证。

    但许多企业的财务管理实践过程中仍存在诸多问题,导致财务数据没有真正起到助力企业发展的作用,比如:

    财务场景痛点图.jpg


    • 数据采集整合消耗大。无论是单体企业还是集团企业,其内部的财务数据量都很庞大。利用Excel进行透视分析,不但步骤繁杂、加载缓慢,耗时耗力,而且数据存储量受限,无法保证数据的连续性,阻碍财务数据的采集整合。

    • 数据深入钻取限制多。常规的财务分析通常只涉及财务三大表,但不能实现会计科目、核算项目等内容进行多角度交叉分析;并且由于分析数据局限于会计报表,更无法实现总账到明细帐、明细帐到凭证的数据联查。

    • 财务分析报表理解难。使用Excel制作的财务分析报表往往涉及很多公式,且难以直观展示出来数据,导致制作出的财务分析报表难以满足阅读者需求,不利于数据背后财务信息的传达,难以平衡专业性与易懂性。

    2.解决思路

    通过对上述财务数据应用痛点的深入分析研究,帆软解决方案顾问推出——财务综合管理方案

    该方案不仅包含了对财务基础数据——三大表的分析,还在其基础上,从企业的发展能力、盈利能力、偿债能力、运营能力、控制能力等五个维度直观展示企业的关键经营指标,帮助企业高层和财务管理人员洞察企业财务情况。同时,为了更加贴合财务管理实际,还分别针对资产管理以及风险预警管理两大应用场景提供分析看板。真正做到提升企业财务综合管理水平,充分挖掘财务数据价值。

    具体解决方案架构图如下:

    财务管理场景的效果图.jpg


    3.方案内容

    3.1 财务基础数据分析

    资产负债表:反映资产同负债及所有者权益之间的平衡关系,左边为企业资金的使用情况,右边为企业资金的来源,帮助阅读者在最短的时间内了解企业的经营状况。

    1. 资产负债表.jpg

    利润表:直观展示企业的获利情况、收入情况和支出情况,帮助阅读者快速了解企业的主要收入、成本结构、净利润等关键信息。

    2. 利润表.jpg

    现金流量表:区别于资产负债表,会更加细致描述一段时间内企业资金流动情况,解释资产负债表中“货币资金”的变化原因。

    3. 现金流量表.jpg

    上述各模板详情介绍参见 财务三大表

    3.2 经营指标展示分析

    3.2.1 发展能力分析

    发展能力分析看板:通过纵向对比当前各项财务指标与往年数据,判断分析企业的变化趋势,预测企业未来的发展情况。

    5. 发展能力.jpg

    3.2.2 盈利能力分析

    毛利分析看板:从毛利额、毛利率、利润达成率和利润增长率四个维度切入,深入分析产品线贡献,识别出黑马产品和衰退型产品,帮助管理者判断产品价值。

    6.1 盈利能力.jpg

    利润分析看板:相较于毛利分析,更加关注收入和利润的构成,以及各部分成本支出的具体情况,有助于管理者把握企业盈利情况。

    6.2 盈利分析.jpg

    3.2.3 运营能力分析

    库存分析看板:聚焦于库存周转天数、期初和期末存货余额以及当期出入库情况等关键指标,帮助财务管理人员洞察库存动态,从而控制库存资金占用,加速资金周转。

    8.1 运营能力.jpg

    应收账款看板:通过展示应收账款周转天数、当期回收金额、期末应收金额、销售回款率、回款目标完成率等财务指标,直观反映企业应收账款类型及回款情况。

    8.2 运营能力.jpg

    现金流分析看板:展示企业现金流入和现金流出的具体情况及其构成,帮助财务管理人员及时发现资产营运过程中存在的异常。

    8.3 运营能力.jpg

    3.2.4 控制能力分析

    控制能力分析看板:直观展示当前各部分成本和费用的占比情况,关注成本和费用月度变化趋势,助力企业费用预算控制

    9.控制能力.jpg

    上述各模板详情介绍参见 经营指标展示分析

    3.2.5 偿债能力分析

    偿债能力分析看板:通过资产负债率、流动比率、速动比率、应收账款周转率、库存周转率、资产周转率等关键指标来监控公司的偿债能力,实现预警提醒,避免潜在债务风险。

    7.偿债能力.jpg

    上述模板详情介绍参见 偿债能力分析

    3.3 资产负债管理

    3.3.1 资产负债分析

    资产负债分析看板:分析公司的负债结构,综合资产和负债配置结构和历史趋势,判断公司是否有长期发展潜在风险,是否需要调整资产负债配置。

    10.1 资产管理.jpg

    上述模板详情介绍参见 资产负债分析

    3.3.2 两金分析

    两金分析看板:通过制定目标和预警线来监控两金占用流动资产的情况,当两金比例未达到目标或超过预警线时,警报显示,提醒财务人员关注,及时发现问题,及早规避风险。

    10.2 资产管理.jpg

    上述模板详情介绍参见 两金分析

    3.4 经营情况预警

    经营情况预警看板:危险指标提前预警,为管理层提供决策支持的依据,以便相关人员尽早采取防范措施,尽量减少财务风险的发生。

    11.预警管理.jpg

    上述模板详情介绍参见 经营指标预警驾驶舱

    4.方案效果

    以上即为财务综合管理方案的全部内容。使用该方案可以实现帮助企业实现财务数据的全面应用,有效提升财务综合管理水平,具体如下:
    财务综合管理方案效果.jpg


    • 提高财务数据治理效率。统一各业务部门模板,在线采集财务数据,将财务人员从琐碎的财务工作中解放出来,专注于发现问题与提出解决方案;同时,在线模板具备高度灵活的时间、区间查询功能。

    • 提升财务数据的易读性。利用财务驾驶舱与预警系统,将复杂的指标直观的展示出来,并且支持钻取查看明细,大幅提高财务数据的易读性,即时性,更好地为高层领导提供决策支持。

    • 提炼财务数据核心价值。深入挖掘财务分析报表阅读者的需求,整合分布于各业务单元的财务数据,提炼数据背后蕴含的核心价值,实现透过财务看清业务,使得会计估计更准确,费用预算更合理

    5.案例体验

    5.1在线体验

    点击 Demo体验 登录后,在「目录>业务场景应用>财务应用」下,点击即可体验。具体操作步骤如下图所示:

    财务场景步骤图.png

    5.2资源下载

    本次方案中展示模板,均上架至帆软市场场景方案,免费下载复用!

    下载链接:财务管理解决方案

    财务管理解决方案@1x.png

    附件列表


    主题: 业务场景案例
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