1. 业务背景
企业预算是企业对未来一段时间的生产、经营活动做的财务计划，反映企业在未来期间的财务状况和经营成果。已经成为现代化企业不可或缺的重要管理模式。
企业可以通过预算来监控战略目标的实施进度，有助于控制开支，并预测企业的现金流量与利润。
但企业在进行预算的过程中，往往会存在以下问题：
数据质量差，支撑决策难：数据获取难、数据录入不规范，数据质量差导致最终分析成本大。
自动化程度低，效率低下：预算编制过程中，人工处理量大，出错率大，效率低，导致审核沟通成本高。
预算指标监控疏于关注：关键指标监控不到位，预算实际差异无人关注，无法针对性改善。
管理断点，无法形成闭环：预算编制、预算执行、预算管理、预算改善联系不紧密，缺乏预算闭环机制。
2. 解决思路
从以上四类问题入手，建立公司全面预算管理体系，支撑财务部门，进行全面预算管理工作，实现从预算编制、预算录入、预算管理、预算改善全流程闭环。
财务部门进行预算编制，通过填报功能及时维护进行预算的基础档案。
其他业务部门进行预算录入，涉及公司各个业务方面。
关注预算实际差异，及时进行预算调整，注意预算版本存档和查询、比对有据。
进行预算管理，关注年度预算关键指标、预算实际差异，进行经营调整，实现经营闭环。
具体解决方案架构如下：
3. 方案内容
3.1 基础档案维护
基础档案维护：公司进行预算编制时，除了从各中业务数据库中获取预算项目，还可以通过填报录入数据的方式得到预算项目。尤其是一些项目没办法从业务系统中拉取时，就可以通过填写的方式得到预算项目。
科目信息维护表：录入预算的科目信息
要素信息维护表：将财务要素和科目费用类别一一对照起来。
税率信息维护表：录入财务税率。
工程项目维护表：录入在建工程项目。
财务科目信息维护表：录入财务科目信息。
3.2 预算录入
预算录入：通过填报将预算录入，涉及到公司产销存、财务、资产、项目、部门费用各类业务。
产销存录入：
财务预算录入：
资产预算录入：
在建工程项目录入：
费用预算录入：
3.3 版本管理
版本管理：预算录入时记录版本，当预算与实际有较大差异时，可以在年中，再进行一次预算，从而调整预算。如果要查看历史版本的预算，就可以选择版本后导出。
3.4 预算管理
预算管理驾驶舱：使用预算数据，展示企业的资金情况、利润情况、各类费用占比情况、净资产收益率、净资产占比情况。通过预算判断公司未来一段时间内的财务、资产情况。
预实差异分析：通过监控各业务层预算与实际的差异，找到预算与实际差异较大的业务，针对性改善，或者年中、季度末进行再次预算，预算调整。
闭环经营报告：根据实际与计划的差异，分析差异情况，从而评价经营情况。从差异出发，制定任务书、改进计划。从而实现经营问题闭环。
4. 方案效果
方案基于全公司部门、全业务做预算，监控战略目标实施进度，控制财务开支。
通过填报功能，补录基础档案，实现数据录入规范，降低分析成本。提前测算公司经营状况。
预算编制、预算录入，数据计算直接自动化计算，不用人工计算，降低出错频率，减少沟通成本。
监控关键指标，及时追踪预算、实际差异，定位差异来源，调整经营策略，或者及时更新预算。
跑通预算编制、预算执行、预算管理、预算改善，搭建全面预算管理体系。
目前，瓮福、金赛等企业由财务管理部门牵头，调用公司资源，建立公司全面预算体系，监控战略目录实施进度，控制财务开支，效果明显。
