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全面预算管理方案

  • 文档创建者:RosieY
  • 编辑次数:14次
  • 最近更新:FRRick 于 2022-12-06
  • 1. 业务背景

    企业预算是企业对未来一段时间的生产、经营活动做的财务计划,反映企业在未来期间的财务状况和经营成果。已经成为现代化企业不可或缺的重要管理模式。

    企业可以通过预算来监控战略目标的实施进度,有助于控制开支,并预测企业的现金流量与利润。

    但企业在进行预算的过程中,往往会存在以下问题:

    • 数据质量差,支撑决策难:数据获取难、数据录入不规范,数据质量差导致最终分析成本大。

    • 自动化程度低,效率低下:预算编制过程中,人工处理量大,出错率大,效率低,导致审核沟通成本高。

    • 预算指标监控疏于关注:关键指标监控不到位,预算实际差异无人关注,无法针对性改善。

    • 管理断点,无法形成闭环:预算编制、预算执行、预算管理、预算改啥联系不紧密,缺乏预算闭环机制。

    2. 解决思路

    从以上四类问题入手,建立公司全面预算管理体系,支撑财务部门,进行全面预算管理工作,实现从预算编制、预算录入、预算管理、预算改善全流程闭环。

    • 财务部门进行预算编制,通过填报功能及时维护进行预算的基础档案。

    • 其他业务部门进行预算录入,涉及公司各个业务方面。

    • 关注预算实际差异,及时进行预算调整,注意预算版本存档和查询、比对有据。

    • 进行预算管理,关注年度预算关键指标、预算实际差异,进行经营调整,实现经营闭环。

    具体解决方案架构如下:

    3. 方案内容

    3.1 基础档案维护

    基础档案维护:公司进行预算编制时,除了从各中业务数据库中获取预算项目,还可以通过填报录入数据的方式得到预算项目。尤其是一些项目没办法从业务系统中拉取时,就可以通过填写的方式得到预算项目。

    • 科目信息维护表:录入预算的科目信

        

    • 要素信息维护表:将财务要素和科目费用类别一一对照起来。

       

    • 税率信息维护表:录入财务税率。

       

    • 工程项目维护表:录入在建工程项目。

       

    • 财务科目信息维护表:录入财务科目信息。

       

    3.2 预算录入

    预算录入:通过填报将预算录入,涉及到公司产销存、财务、资产、项目、部门费用各类业务。

    • 产销存录入:

       

    • 财务预算录入:

       

    • 资产预算录入:

       

    • 在建工程项目录入:

       

    • 费用预算录入:

       

    3.3 版本管理

    版本管理:预算录入时记录版本,当预算与实际有较大差异时,可以在年中,再进行一次预算,从而调整预算。如果要查看历史版本的预算,就可以选择版本后导出。

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    3.4 预算管理

    预算管理驾驶舱:使用预算数据,展示企业的资金情况、利润情况、各类费用占比情况、净资产收益率、净资产占比情况。通过预算公司未来一段时间内的财务、资产情况。

    预实差异分析:通过监控各业务层预算与实际的差异,找到预算与实际差异较大的业务,针对性改善,或者年中、季度末进行再次预算,预算调整。

    闭环经营报告:根据实际与计划的差异,分析差异情况,从而评价经营情况。从差异出发,制定任务书、改进计划。从而实现经营问题闭环。

    4. 方案效果

    方案基于全公司部门、全业务做预算,监控战略目标实施进度,控制财务开支。

    • 通过填报功能,补录基础档案,实现数据录入规范,降低分析成本。提前测算公司经营状况。

    • 预算编制、预算录入,数据计算直接自动化计算,不用人工计算,降低出错频率,减少沟通成本。

    • 监控关键指标,及时追踪预算、实际差异,定位差异来源,调整经营策略,或者及时更新预算。

    • 跑通预算编制、预算执行、预算管理、预算改善,搭建全面预算管理体系。

    目前,瓮福、金赛等企业由财务管理部门牵头,调用公司资源,建立公司全面预算体系,监控战略目录实施进度,控制财务开支,效果明显。

    5. 案例体验

    5.1 在线体验

    点击 Demo体验 登录后,在「目录>业务场景应用>财务应用」下,点击「全面预算管理方案」即可体验。具体操作步骤如下图所示:

    5.2 资源下载

    本次方案中展示模板,均上架至帆软市场场景方案,免费下载复用!

    下载链接:全面预算管理方案

    Alphafine内下载模板:打开设计器后,点击右下角蓝色小球Alphafinelogo图.png,搜索模板快速下载使用,下载示例如下图。FineReport版本为11.0.8及以上版本可以使用。

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