财务管理方案

在各种政策与技术变革的时代背景下，企业数字化转型势在必行，从 “可选项”转变为 “必选项”。而大多数企业财务管理还困在繁琐杂乱的数据中。

• 如何利用数字化手段来优化财务业务管理过程中的核心任务，包括结果监控和过程优化？

• 如何利用财务数据和对企业经营状况的理解，来支持业务流程和决策？

• 如何为业务绩效评估提供依据，以最大化财务资源信息的管理效果？

以上三个问题是企业做财务数据应用的三个核心目标

通过数据整合处理，结构业务管理的核心指标搭建财务经营分析一体化平台。

• 数字化技术推动会计审计数字化转型，实现内外部赋能。

• 大数据手段实现会计数据与相关数据的整合分析。

• 多维度指标体系构建业财融合、维度全覆盖的指标分析体系。

3.1 战略目标分析

战略目标分析：呈现战略主数据涉及的四个主题的6个核心指标及其目标和实际达成情况。每个主题图块上呈现该主题的最核心的三个指标及其评价标准。

3.2 财务分析驾驶舱

财务分析驾驶舱：财务管理层进入财务主题深度分析的入口，同时关注三大财务报表的核心指标及其与预算、同期、上期或期初的对比和趋势图，联动应收、库存等模块内容进行分析管理。

3.3 利润结构分析

利润结构分析：获取利润表中的关键性指标，呈现当年的目标、实际，同比，完成率及时间进度趋势。

3.4 资产运行效率分析

资产运行效率分析：获取资产负债表中的关键性指标，呈现同比，期初比及时间进度趋势，反映公司资产负债表情况；中部报表和顶部的指标卡进行联动，呈现所选择指标卡的指标的月度趋势图。

3.5 应收账款分析看板

应收账款分析看板：顶部显示应收账款分析的核心指标的实际数、同期数和期初数；中间部分显示账龄与超期账龄的分布和变化趋势，通过波士顿矩阵图可以快速锁定存在问题的BU、业务单元、子业务单元及客户；底部为应收客户明细表及应收和收款，及清收情况和风险预警。

3.6 存货分析看板

存货分析看板：顶部显示存货分析的核心指标的实际数、同期数和期初数；中间部分显示不同类别的库存结构及产成品的销售价格贡献与原材料采购价格贡献之间的趋势变动图。

3.7 五力模型

盈利能力总览：管理者能随时随地监管企业整体盈利相关的动态数据，减少不断取数作图并发送邮件的流程，实现敏捷分析

经营能力总览：通过自动取数计算资产运用效率相关的指标，使管理者快速充分了解企业利用其现有资产的能力。

偿债能力总览：通过数据分析平台搭建偿债能力看板，实现管理者对企业负债数据和偿债能力的敏捷动态监控

现金流量总览：对现金流量的变动情况精细化管控，实现现金流结构信息和额度等信息的透明。

通过大数据分析平台的建设减轻财务会计核算工作量，职能侧重点向管理会计转变，促进财务组织转型和职能优化，实现财务人员由过去的低头做报表到未来的抬头看分析。

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