费用分析

1.1 背景

XX 公司作为一家中型企业，在业务持续拓展的进程中，其财务部门面临着更为精细化管理和控制各部门费用支出的迫切需求。公司提供了「费用预算表」和「费用明细表」这两张关键数据表，财务部门旨在借助这两张表对历史财务费用展开分析，进而实现对未来预算的合理调整，并达到有效控制部门费用的目的。

1.2 分析思路

预期效果：财务费用分析

视频课程：视频课程

示例数据：费用分析案例Excel数据.zip

2.1 总指标概览

了解预算使用的整体情况

2.2 部门费用分析

从部门维度查看预算使用率和预算差额，实际费用超过预算的标记为红色，可以快速了解到哪些部门的花费超过预算。

2.3 费用使用趋势变化

• 借方金额的环比增长率用柱形图展示：如果环比＞0，说明比上个月花费的多，标记为红色，否则标记为蓝色

• 预算使用率用折线图展示：若费用超支，则用文字标记超支
  

2.4 科目、类型费用分析

分析哪些科目报销费用更高，超过了预算。

配合联动功能和「费用使用趋势变化」组件，能查看到不同科目、类型它们的费用使用趋势。

2.5 人员报销情况分析

查看人员具体的报销情况，发现异常。