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文档创建者：Wendy123456

历史版本：3

最近更新：Wendy123456 于 2023-10-19

FILL_MANAGE_ITEM

做了个数据比对

来源表、目标表，数据比对，数据输出

来源表：

MID_FYFX_HZPROP：

fill_dim_unit：全部数据

fill_manage_item：部分数据

目标表：

FILL_MANAGE_ITEM

来源表和目标表做数据比对

最终结果输出到：

SQL SERVER FR 已存在表：FILL_MANAGE_ITEM

MID_FYFX_DETAIL

数据同步节点

-- create view v_fy_gl as 

/*
费用的时间范围在b临时表中的a表中限制；
a、b划分采取三种不同规则归集所属事业部的数据范围，两个uion all连接的三段sql分别按照三种规则对各自数据进行处理；
按照isnull(辅助帐金额,分录表金额) as amountsum，最终应当sum(amountsum);
FYcount字段标记了既有财务科目又有费用形态的费用，费用分析表只统计FYcount=1的科目；
GLcount字段标记了非香港、杭州研究院的费用，按事业部和集团汇总时只统计GLcount=1的费用
*/
with AA as (--杭州公司需要分摊的成本中心
select
	org.fid,
	org.fnumber,
	org.fname_l2
from EAS_T_ORG_BaseUnit org
left join ODS_ORANZATION ods on org.fnumber = ods.id collate Chinese_PRC_CS_AI
where ods.id like '04%'
and (ods.unit = '' or ods.unit is null)
)
,B as (--区分不同规则的数据范围，同时把能取的字段取出来，并合并可以合并的辅助账
select 
	A.FID billid,
	b.fid entryid,
	case 
		when CBL.TYPE = 1 --费用科目编码在无部门清单中，且为股份公司
	then '11' 
		when CBL.TYPE = 2 and B.FCOMPANYID <> 'XY4AAAAAALnM567U' --费用科目编码在无部门清单中，为事业部费用，且费用发生公司非杭州：按公司对应事业部
	then '12' 
		when CBL.TYPE = 2 and B.FCOMPANYID = 'XY4AAAAAALnM567U' --费用科目编码在无部门清单中，为事业部费用，且费用发生公司为杭州：需分摊
	then '2' 
		when list.fid is not null --成本中心为杭州公司需要分摊的部门
	then '2' 
	else '3' end prtype,
	K.FNUMBER as SUBJECT_CODE,
-- 	CBL.TYPE,
	D.FCOSTORGID costorgid,
	-- list.fid,
	A.FBookedDate as BookedDate/*AS 记账日期*/,
	a.fnumber as billnumber,
	B.FCOMPANYID AS comp/*公司*/,
	A.FBizStatus as BizStatus,
	a.FCREATORID as CREATORID, /*制单人id*/
	u.fname_l2 as creatorname, /*制单人名称*/
	b.FDESCRIPTION as DESCRIPTION, /*摘要*/
	b.FORIGINALAMOUNT as AMOUNT_FENLU /*分录金额*/,
	SUM(c.FORIGINALAMOUNT) AS AMOUNT_FUZHU /*辅助账金额*/,
	isnull(SUM(c.FORIGINALAMOUNT),b.FORIGINALAMOUNT) AMOUNTSUM,
	case when B.FCOMPANYID in ('XY4AAABg7NnM567U') then 0 else 1 end GLcount
from  
(
select 
	A.FID, 
	A.FNumber as billnumber /*AS 单据编号*/,
	A.FBookedDate, 
	A.FNumber, 
	A.FBizStatus, 
	a.FCONTROLUNITID,
	A.FBookedDate as BookedDate/*AS 记账日期*/,
	a.FCREATORID
from eas_T_GL_Voucher a 
where left(CONVERT(VARCHAR(10),A.FBookedDate,120),4) >= '2021'
and a.FPERIODID <> 'XY4AAACOSSuCOIxM'
-- 			AND left(A.FBookedDate,7) = '2022-08'
-- 			AND a.fnumber = '0031'
) a 
LEFT JOIN eas_T_GL_VoucherEntry b on a.fid = b.FBILLID  collate Chinese_PRC_CS_AI
LEFT JOIN [dbo].[EAS_T_BD_ACCOUNTVIEW] k on B.FAccountID = k.FID  collate Chinese_PRC_CS_AI
LEFT JOIN FILL_FY_COSTBELONG CBL ON K.FNUMBER = CBL.SUBJECTCODE
LEFT JOIN eas_t_gl_voucherassistrecord c on a.fid = c.FBILLID collate Chinese_PRC_CS_AI and b.fid = c.fentryid collate Chinese_PRC_CS_AI
LEFT JOIN [dbo].[EAS_T_BD_ASSISTANTHG] d on c.FASSGRPID = d.FID collate Chinese_PRC_CS_AI
left join AA list on D.FCOSTORGID = list.fid
LEFT JOIN EAS_T_PM_USER U ON a.FCREATORID = U.FID 
WHERE b.FENTRYDC='1'
-- and c.FORIGINALAMOUNT is null
GROUP BY 
	A.FID ,
	b.fid ,
	case 
		when CBL.TYPE = 1 --费用科目编码在无部门清单中，且为股份公司
	then '11' 
		when CBL.TYPE = 2 and B.FCOMPANYID <> 'XY4AAAAAALnM567U' --费用科目编码在无部门清单中，为事业部费用，且费用发生公司非杭州：按公司对应事业部
	then '12' 
		when CBL.TYPE = 2 and B.FCOMPANYID = 'XY4AAAAAALnM567U' --费用科目编码在无部门清单中，为事业部费用，且费用发生公司为杭州：需分摊
	then '2' 
		when list.fid is not null --成本中心为杭州公司需要分摊的部门
	then '2' 
	else '3' end ,
	K.FNUMBER ,
-- 	CBL.TYPE,
	D.FCOSTORGID ,
	-- list.fid,
	A.FBookedDate ,
	a.fnumber ,
	B.FCOMPANYID ,
	A.FBizStatus,
	b.FORIGINALAMOUNT ,
	a.FCREATORID,
	u.fname_l2,
	b.FDESCRIPTION, /*摘要*/
	case when B.FCOMPANYID in ('XY4AAABg7NnM567U','XY4AAAACAkHM567U') then 0 else 1 end
)
,C AS(
-- 费用科目编码在无部门清单中做处理，prtype in ('11','12')
select 
'无归属部门费用' AS STATYPE,
b.billid,
b.entryid,
b.comp/*公司*/,
b.COSTORGID as costorg/*成本中心*/,
b.BookedDate /*AS 记账日期*/,
b.billnumber /*AS 单据编号*/,
b.BizStatus /*AS 状态*/,
B.CREATORID, /*制单人id*/
B.creatorname, /*制单人名称*/
b.DESCRIPTION, /*摘要*/
b.AMOUNT_FENLU /*分录金额*/,
b.AMOUNT_FUZHU /*辅助账金额*/,
B.AMOUNTSUM,
null as hz_prop,
b.SUBJECT_CODE,
CW.SUBJECT_NAME,
CW.C_SUBJECT_NAME /*AS 财务科目*/,
CW.COST_CODE /*AS 代码*/,
CW.COST_NAME /*AS 费用项目*/,
CW.STATEMENT_NAME /*AS 管理损益表费用项目*/,
CW.BEHAVIOR_NAME /*AS 费用性态*/,
CW.MANAGE_QIZHONG, /*管理损益表用其中成本*/
CW.MANAGE_ITEM, /*管理损益表明细项目（除三类性态）*/
CW.XISHU, /*明细项目正负标记*/
case when CW.BEHAVIOR_NAME is not null and CW.C_SUBJECT_NAME is not null and b.comp <> 'XY4AAABg7NnM567U'  then 1 else 0 end as FYcount, /*费用分析表统计标志*/
b.GLcount,
null as costorgnumber,
CASE WHEN b.prtype = '11'
				then '股份公司'
		 when b.prtype = '12'
				then (select unit from FILL_DIM_UNIT where fid = b.comp)
END SHIYEBU /*AS 所属事业部*/,
null as FNAME, /*AS 成本中心名称*/
null as COLLID,/*归集成本中心ID*/
null as COLLNAME/*归集成本中心名称*/
from  
(select * from b where prtype in ('11','12') ) b
left JOIN [dbo].[ODS_CHART_ACCOUNTS] CW  ON b.SUBJECT_CODE=CW.SUBJECT_CODE collate Chinese_PRC_CS_AI

union all
-- 杭州公司需要按收入比例分摊到对应事业部的费用，prtype = '2'
select 
'杭州公司需分摊费用' AS STATYPE,
b.billid,
b.entryid,
b.comp/*公司*/,
b.COSTORGID as costorg/*成本中心*/,
b.BookedDate /*AS 记账日期*/,
b.billnumber /*AS 单据编号*/,
b.BizStatus /*AS 状态*/,
B.CREATORID, /*制单人id*/
B.creatorname, /*制单人名称*/
b.DESCRIPTION, /*摘要*/
b.AMOUNT_FENLU /*分录金额*/,
b.AMOUNT_FUZHU /*辅助账金额*/,
B.AMOUNTSUM*P.PROP AMOUNTSUM,
P.PROP as hz_prop,
b.SUBJECT_CODE,
CW.SUBJECT_NAME,
CW.C_SUBJECT_NAME /*AS 财务科目*/,
CW.COST_CODE /*AS 代码*/,
CW.COST_NAME /*AS 费用项目*/,
CW.STATEMENT_NAME /*AS 管理损益表费用项目*/,
CW.BEHAVIOR_NAME /*AS 费用性态*/,
CW.MANAGE_QIZHONG, /*管理损益表用其中成本*/
CW.MANAGE_ITEM, /*管理损益表明细项目（除三类性态）*/
CW.XISHU, /*明细项目正负标记*/
case when CW.BEHAVIOR_NAME is not null and CW.C_SUBJECT_NAME is not null and b.comp <> 'XY4AAABg7NnM567U'  then 1 else 0 end as FYcount,
b.GLcount,
CB.FNUMBER as costorgnumber,
P.UNIT as SHIYEBU,
O.FNAME, /*AS 成本中心名称*/
O.COLLID,/*归集成本中心ID*/
O.COLLNAME/*归集成本中心名称*/
from  
(select * from b where prtype = '2' ) b
left JOIN [dbo].[ODS_CHART_ACCOUNTS] CW  ON b.SUBJECT_CODE=CW.SUBJECT_CODE collate Chinese_PRC_CS_AI
LEFT JOIN [dbo].[EAS_T_ORG_BaseUnit] CB ON b.COSTORGID = CB.FID collate Chinese_PRC_CS_AI
LEFT JOIN [dbo].[ODS_ORANZATION] O ON CB.FNUMBER=O.ID collate Chinese_PRC_CS_AI
LEFT JOIN MID_FYFX_HZPROP P ON CONVERT(VARCHAR(7),BOOKEDDATE,120) = P.YM

union all
-- 正常所属事业部处理方式，prtype='3'
select 
'按成本中心归属费用' AS STATYPE,
b.billid,
b.entryid,
b.comp/*公司*/,
b.COSTORGID as costorg/*成本中心*/,
b.BookedDate /*AS 记账日期*/,
b.billnumber /*AS 单据编号*/,
b.BizStatus /*AS 状态*/,
B.CREATORID, /*制单人id*/
B.creatorname, /*制单人名称*/
b.DESCRIPTION, /*摘要*/
b.AMOUNT_FENLU /*分录金额*/,
b.AMOUNT_FUZHU /*辅助账金额*/,
B.AMOUNTSUM,
null as hz_prop,
b.SUBJECT_CODE,
CW.SUBJECT_NAME,
CW.C_SUBJECT_NAME /*AS 财务科目*/,
CW.COST_CODE /*AS 代码*/,
CW.COST_NAME /*AS 费用项目*/,
CW.STATEMENT_NAME /*AS 管理损益表费用项目*/,
CW.BEHAVIOR_NAME /*AS 费用性态*/,
CW.MANAGE_QIZHONG, /*管理损益表用其中成本*/
CW.MANAGE_ITEM, /*管理损益表明细项目（除三类性态）*/
CW.XISHU, /*明细项目正负标记*/
case when CW.BEHAVIOR_NAME is not null and CW.C_SUBJECT_NAME is not null and b.comp <> 'XY4AAABg7NnM567U'  then 1 else 0 end as FYcount,
b.GLcount,
CB.FNUMBER as costorgnumber,
O.UNIT  as SHIYEBU,
O.FNAME, /*AS 成本中心名称*/
O.COLLID,/*归集成本中心ID*/
O.COLLNAME/*归集成本中心名称*/
from  
(select * from b where prtype = '3' ) b
left JOIN [dbo].[ODS_CHART_ACCOUNTS] CW  ON b.SUBJECT_CODE=CW.SUBJECT_CODE collate Chinese_PRC_CS_AI
LEFT JOIN [dbo].[EAS_T_ORG_BaseUnit] CB ON b.COSTORGID = CB.FID collate Chinese_PRC_CS_AI
/*处理进仓费无成本中心的历史清单*/
LEFT JOIN LIST_FY_COSTORG_HIS H ON B.BILLID = H.BILLID collate Chinese_PRC_CS_AI AND B.ENTRYID = H.ENTRYID collate Chinese_PRC_CS_AI
LEFT JOIN [dbo].[ODS_ORANZATION] O ON ISNULL(CB.FNUMBER,H.COSTORGNUMBER) = O.ID collate Chinese_PRC_CS_AI
)
SELECT *,
case when COLLID LIKE '04%' or(COLLID is null and comp = 'XY4AAAAAALnM567U') then '外贸' else  '内贸' end as TRADETYPE, --归集成本中心以04开头，或者归集成本中心为空且公司是杭州公司的，定义为外贸，其余为内贸
case when SHIYEBU = '股份公司' then SHIYEBU WHEN SHIYEBU IS NULL THEN NULL--事业部为股份公司或九江，显示事业部名称
else concat(SHIYEBU,case when COLLID LIKE '04%' or(COLLID is null and comp = 'XY4AAAAAALnM567U') then '外贸' else case when SHIYEBU = '九江' then '' else '内贸' end end ) end as SYBTRADETYPE --其余的事业部，将内外贸拼接上去，但九江内贸写为九江
 FROM C
显示代码

写入到已存在表：MID_FYFX_DETAIL

写入的数据，即上面SQL处理后的数据：

22.mp4

EAS_T_ORG_BaseUnit:23.mp4 从EAS拿过来的全量表

ODS_ORANZATION:不知道哪里的表

最后一个字段：detype

eas_T_GL_Voucher：24.mp4 （EAS拿过来的全量表）

ODS_CHART_ACCOUNTS:

EAS_T_ORG_BaseUnit: （EAS拿过来的全量表）

ODS_ORANZATION:

MID_FYFX_HZPROP:（杭州公司费用分摊系数计算）

LIST_FY_COSTORG_HIS:

25.mp4

DW_FYFX_DETAIL

SQL脚本：

update DW_FYFX_DETAIL_ALTER 
set shiyebu = b.unit,
   collid = b.collid,
  collname = b.collname,
  fname = b.fname 
from ODS_ORANZATION b 
where costorgnumber = b.id
 and b.unit is not null
 and len(b.unit) > 0
 and CONVERT ( VARCHAR ( 10 ), bookedDate, 120 ) >= '${MONTH}' ;

update DW_FYFX_DETAIL_ALTER 
set SUBJECT_NAME = b.SUBJECT_NAME,
  C_SUBJECT_NAME = b.C_SUBJECT_NAME,
  COST_CODE = b.COST_CODE,
  COST_NAME = b.COST_NAME,
  STATEMENT_NAME = b.STATEMENT_NAME,
  BEHAVIOR_NAME = b.BEHAVIOR_NAME,
  MANAGE_ITEM = b.MANAGE_ITEM,
  MANAGE_QIZHONG = b.MANAGE_QIZHONG,
  xishu = b.xishu
from ODS_CHART_ACCOUNTS b 
where DW_FYFX_DETAIL_ALTER.SUBJECT_CODE = b.SUBJECT_CODE
and CONVERT ( VARCHAR ( 10 ), bookedDate, 120 ) >= '${MONTH}' ;
--0222新增贸易类型和事业部贸易类型字段，修改逻辑与MID_FYFX_DETAIL任务一致
update DW_FYFX_DETAIL_ALTER set TRADETYPE = case when COLLID LIKE '04%' or(COLLID is null and comp = 'XY4AAAAAALnM567U') then '外贸' else  '内贸' end 
where CONVERT ( VARCHAR ( 10 ), bookedDate, 120 ) >= '${MONTH}' ;
update DW_FYFX_DETAIL_ALTER set SYBTRADETYPE = case when SHIYEBU = '股份公司' then SHIYEBU WHEN SHIYEBU IS NULL THEN NULL--事业部为股份公司或九江，显示事业部名称
else concat(SHIYEBU,case when COLLID LIKE '04%' or(COLLID is null and comp = 'XY4AAAAAALnM567U') then '外贸' else case when SHIYEBU = '九江' then '' else '内贸' end end )   end  
where CONVERT ( VARCHAR ( 10 ), bookedDate, 120 ) >= '${MONTH}' ;

显示代码

DW_FYFX_DETAIL_ALTER :

ODS_ORANZATION

ODS_CHART_ACCOUNTS

26.mp4

SQL脚本：

delete from DW_FYFX_DETAIL where convert(varchar(7),bookedDate,120) >= '${MONTH}'

DW_FYFX_DETAIL:

和下面的一起录了 27.mp4

数据同步节点：

SELECT
	a.STATYPE,
	a.billid,
	a.entryid,
	a.comp,
	a.costorg,
	a.BookedDate,
	a.billnumber,
	a.BizStatus,
	a.CREATORID,
	a.creatorname,
	a.DESCRIPTION,
	a.AMOUNT_FENLU,
	a.AMOUNT_FUZHU,
	a.AMOUNTSUM*(-1) as AMOUNTSUM,
	a.hz_prop,
	b.SUBJECT_CODE,
	b.SUBJECT_NAME,
	concat(a.C_SUBJECT_NAME,'抵减') C_SUBJECT_NAME,
	b.COST_CODE,
	b.COST_NAME,
	b.STATEMENT_NAME,
	b.BEHAVIOR_NAME,
	a.FYcount,
	a.GLcount,
	a.costorgnumber,
	a.SHIYEBU,
	a.FNAME,
	a.COLLID,
	a.COLLNAME,
	b.MANAGE_QIZHONG,
	b.MANAGE_ITEM,
	b.XISHU, 
  a.TRADETYPE,--0222新增
  a.SYBTRADETYPE--0222新增
FROM
	MID_FYFX_DETAIL a
	left join (select * from ODS_CHART_ACCOUNTS where SUBJECT_CODE = '5101.03') b on 1=1
	right join ODS_CHART_ACCOUNTS c on a.SUBJECT_CODE = c.SUBJECT_CODE
WHERE
	a.SUBJECT_CODE LIKE '4102%'
	and CONVERT (VARCHAR(10),a.BookedDate,120) >= '${MONTH}'

union all

SELECT
	a.STATYPE,
	a.billid,
	a.entryid,
	a.comp,
	a.costorg,
	a.BookedDate,
	a.billnumber,
	a.BizStatus,
	a.CREATORID,
	a.creatorname,
	a.DESCRIPTION,
	a.AMOUNT_FENLU,
	a.AMOUNT_FUZHU,
	a.AMOUNTSUM*(-1) as AMOUNTSUM,
	1 as hz_prop,
	b.SUBJECT_CODE,
	b.SUBJECT_NAME,
	concat(a.C_SUBJECT_NAME,'抵减') C_SUBJECT_NAME,
	b.COST_CODE,
	b.COST_NAME,
	b.STATEMENT_NAME,
	b.BEHAVIOR_NAME,
	a.FYcount,
	a.GLcount,
	a.costorgnumber,
	a.SHIYEBU,
	a.FNAME,
	a.COLLID,
	a.COLLNAME,
	b.MANAGE_QIZHONG,
	b.MANAGE_ITEM,
	b.XISHU ,
  a.TRADETYPE,--0222新增
  a.SYBTRADETYPE--0222新增
FROM
	DW_FYFX_DETAIL_ALTER a
	left join (select * from ODS_CHART_ACCOUNTS where SUBJECT_CODE = '5101.03') b on 1=1
	right join ODS_CHART_ACCOUNTS c on a.SUBJECT_CODE = c.SUBJECT_CODE
WHERE
	a.SUBJECT_CODE LIKE '4102%'
	and CONVERT (VARCHAR(10),a.BookedDate,120) >= '${MONTH}'


union all

SELECT
	a.STATYPE,
	a.billid,
	a.entryid,
	a.comp,
	a.costorg,
	a.BookedDate,
	a.billnumber,
	a.BizStatus,
	a.CREATORID,
	a.creatorname,
	a.DESCRIPTION,
	a.AMOUNT_FENLU,
	a.AMOUNT_FUZHU,
	a.AMOUNTSUM,
	a.hz_prop,
	a.SUBJECT_CODE,
	a.SUBJECT_NAME,
	a.C_SUBJECT_NAME,
	a.COST_CODE,
	a.COST_NAME,
	a.STATEMENT_NAME,
	a.BEHAVIOR_NAME,
	a.FYcount,
	a.GLcount,
	a.costorgnumber,
	a.SHIYEBU,
	a.FNAME,
	a.COLLID,
	a.COLLNAME,
	a.MANAGE_QIZHONG,
	a.MANAGE_ITEM,
	a.XISHU ,
  a.TRADETYPE,--0222新增
  a.SYBTRADETYPE--0222新增
FROM
	MID_FYFX_DETAIL a
	where CONVERT (VARCHAR(10),a.BookedDate,120) >= '${MONTH}'

UNION ALL

SELECT
	a.STATYPE,
	a.billid,
	a.entryid,
	a.comp,
	a.costorg,
	a.BookedDate,
	a.billnumber,
	a.BizStatus,
	a.CREATORID,
	a.creatorname,
	a.DESCRIPTION,
	a.AMOUNT_FENLU,
	a.AMOUNT_FUZHU,
	a.AMOUNTSUM,
	null as hz_prop,
	a.SUBJECT_CODE,
	a.SUBJECT_NAME,
	a.C_SUBJECT_NAME,
	a.COST_CODE,
	a.COST_NAME,
	a.STATEMENT_NAME,
	a.BEHAVIOR_NAME,
	a.FYcount,
	a.GLcount,
	a.costorgnumber,
	a.SHIYEBU,
	a.FNAME,
	a.COLLID,
	a.COLLNAME,
	a.MANAGE_QIZHONG,
	a.MANAGE_ITEM,
	a.XISHU ,
  a.TRADETYPE,--0222新增
  a.SYBTRADETYPE--0222新增
FROM
	DW_FYFX_DETAIL_ALTER a
    where CONVERT (VARCHAR(10),a.BookedDate,120) >= '${MONTH}'
显示代码

MID_FYFX_DETAIL

ODS_CHART_ACCOUNTS

DW_FYFX_DETAIL_ALTER

数据去向写入到：

SQL SERVER FR DW_FYFX_DETAIL（已存在表）

写入方式报错了，没法看

至此，费用付分析结束

损益表牵制处理

先不看

已经是第一篇

下一篇：第一个定时开发任务

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FILL_MANAGE_ITEM

MID_FYFX_DETAIL

DW_FYFX_DETAIL

损益表牵制处理

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