1. 概述
1.1 解决的问题
SAP 报表本身不方便钻取到最明细的凭证数据;且对于数据的再处理没有FDL方便,能够快速生成想要的维度、指标;一些线下规则不好融入到SAP报表中,比如费用的重分类、账龄的计算、费用的调整、分摊等。
FI模块的可视化看板不仅要能解决上述问题,还要解决数据查看平台的统一,让SAP本身能查看到的报表快速复用到FR中。
1.2 模板简介
模板所需要的实际数据均是通过 FDL 处理后的 DWS、ADS 层数据进行底层数据支撑。
序号 | 模板名称 | 内容简介 |
---|---|---|
1 | 财务驾驶舱 | 通过财务驾驶舱可以联动到以下所有表,抽取关键指标做监控预警 |
2 | 财务三大表 | 可以根据企业定制三表样式,以及科目的范围、计算逻辑 |
3 | 科目余额表 | 多种指标计算:期初、本期、期末、年累计等 |
4 | 凭证明细表 | 可以根据企业定制凭证明细展示内容 |
5 | 费用类型分析 | 可以联动线下管理的科目归类做重归类,并做汇总、对比、同期分析等操作 |
6 | 往来账龄分析 | 除了基础的应收、应付查询,还可以对设置账龄期间进行汇总、查询、分析等 |
2. 可视化看板预览
2.1 财务驾驶舱
以下财务驾驶舱,从上到下可以分为四个部分,从纯财务数据到业财结合数据,分别是以下内容:
区域1:放置其他常用明细查询表链接,放置了财务三大表、杜邦分析、财务报表分析;
区域2:放置重点指标的可视化图表,资金、应收应付及趋势变化、费用对比,均可钻取到对应的汇总、明细查询表;
区域3:重点指标的预实对比预警。这里也可以是同期、环比的对照分析,可根据企业要求进行调整;
区域4:重点指标的占比、趋势分析。
2.2 财务三大表
上述驾驶舱中的现金流量表打开,即可查询到按照公司、日期、币种为查询条件的单体公司现金流量表。
2.3 科目余额表
上述现金流量点击具体的数据可钻取到科目余额表,如下图所示。对更加明细的科目维度、指标进行展示。
再钻取可查看到凭证明细数据,这里不做详细的阐述。
2.4 费用类型分析
同上,其中预算数据需要填报或者对接预算系统数据来实现。
2.5 往来账龄分析
同上,其中账龄结构和指标计算需要根据企业情况做数据处理。