1. 概述编辑
1.1 版本
报表服务器版本 | JAR 包版本 | App 版本 |
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10.0 | 2020-04-01 | V1.0 |
1.2 应用场景
该插件实现了Excel中的PMT,RATE,IRR,XIRR的财务函数,可以进行一般的财务计算,如确定贷款的支付额、投资的未来值或净现值。
2. 插件介绍编辑
2.1 插件安装
点击下载插件:财务函数插件
设计器插件安装方法参照:设计器插件管理
服务器安装插件方法参照:服务器插件管理
2.2 操作方法
2.3 函数简介
XIRR函数的功能:计算一组定期或者不定期现金流的内部收益率;
XIRR函数的语法结构:XIRR(values, dates, [guess]),
values为现金流;
dates为现金流相对应的日期;
guess为选填参数,表示预期利率,不填系统默认为10%;
XIRR使用示例:XIRR(A1:A25,B1:B25)或XIRR(A1:A25,B1:B25,0.11),所选区域支持去空,比如只有24期数据,选择A1:A34也是可以的。
IRR函数的功能:计算一组定期现金流的内部收益率;
IRR函数的语法结构:XIRR(values, [guess])。
values为必填参数,表示现金流;
guess为选填参数,表示预期利率,不填系统默认为10%;
IRR使用示例:XIRR(A1:A25)或XIRR(A1:A250.11),所选区域支持去空,比如只有24期数据,选择A1:A34也是可以的。
RATE函数的功能:计算每期年金的利率;
RATE函数的语法结构:RATE(nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess]),
nper必填参数,为年金的付款总期数;
pmt必填参数,为每期的付款金额;
pv必填参数,为现值即一系列未来付款当前值的总和;
fv可选参数。 表示未来值,或在最后一次付款后希望得到的现金余额。 如果省略 fv,则假定其值为 0;
type可选参数,用以指定各期的付款时间是在期初还是期末,传值为数字 0-期末 或 1-期初,默认为期末;
guess可选参数,表示预期利率。如果省略 guess,则假定其值为 10%。
RATE函数使用示例:rate(24,14708.05,-315450),在相同条件下贷款的年利率为rate(24,14708.05,-315450)*12
注意:本函数支持三个必填参数或加上三个可选参数(即6个参数,5个或4个暂不支持)
PMT函数的功能:用于根据固定付款额和固定利率计算贷款的付款额;
PMT函数的语法结构:PMT(rate, nper, pv, [fv], [type]);
rate参数必填,表示贷款利率;
nper参数必填,表示该项贷款的付款总数,即期数;
pv参数必填,表示现值,或一系列未来付款额现在所值的总额,也叫本金;
fv可选参数。 表示未来值,或在最后一次付款后希望得到的现金余额。 如果省略 fv,则假定其值为 0;
type可选参数,用以指定各期的付款时间是在期初还是期末,传值为数字 0-期末 或 1-期初,默认为期末;
PMT使用的示例:pmt(0.078/12,24,20000,,1)或pmt(0.078/12,24,20000)
3. 注意事项编辑
不支持导出/编辑结果时,导出公式。