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生成数据连接了系统中各模块数据和报表,实绩上报、交易、转移等模块的数据的合并计算,以及分摊、征收规则的执行都在生成数据模块进行。各模块数据处理过程如下:
如图所示,业务管理各模块的数据合并计算后,执行选取的分摊、征收规则,计算出最终结果,呈现在报表中。也就是说,经过生成数据模块计算的数据才会最终显示在报表中。
生成数据可一次执行计算,也可设置成定时任务周期性执行计算。
本模块可进行的设置包括:
要执行哪个期间数据的计算
核算粒度:月核算/日核算
分摊、征收规则的执行顺序
定时计算的频率、执行时间
本模块提供数据核算明细页面,生成数据后可对照核算明细进行数据核对。
本模块包含三个子页面:
页面
功能概括
生成数据
设置生成数据规则,执行生成数据计算
设置、管理生成数据定时计算规则
设置生成数据计算结果的消息通知
数据明细
按组织、时间查看数据明细,核对数据(暂只支持月核算数据)
日志记录
查看生成数据的执行日志,对执行人、执行结果进行追溯
生成数据页面主要用来设置计算对象和计算规则,设置好计算对象后可以立即执行,也可以保存为定时任务,按需定时执行。
第一步:核算设置
设置说明
数据类型:
实绩-即实际发生值,包括实际管理、交易管理、转移管理
预定-即预定上报页面的值
MP-即MP上报页面的值
核算类型:
月核算-即以月为单位进行数据核算
实绩管理的数据只核算选择了“月核算”的数据
交易、转移既应用于月核算又应用于日核算
日核算-即以日为单位进行数据核算
实绩管理的数据只核算选择了“日核算”的数据
核算数据日期:
根据上面两项选择不同,可选的核算日期不同
当选择绝对时间时(比如图中xxxx年xx月~xxxx年xx月)无法保存为定时任务
第二步:步骤设置
添加步骤:
可自定义计算步骤,按定义的步骤先后顺序执行。后一个步骤使用前一个步骤的计算结果进行计算,同一个步骤中的规则没有执行的先后顺序
默认有一个「基础核算」步骤,该步骤将分摊、征收之外的数据核算完。只需要按需为分摊、征收规则创建步骤
点击增加步骤,每个步骤可添加多条规则。添加的步骤可重命名、可删除
选择规则:
[数据类型]中选择实绩或MP/预定,对应可选的计算步骤不同。
MP/预定只能添加分摊规则
实绩可添加分摊规则和征收规则
第三步:触发计算
按钮说明
生成数据:
点击生成数据即可对上述设置进行计算
保存为定时任务:
如果一套规则需要定期执行,可选择「保存为定时任务」
第四步:预览数据
预览说明
点击生成数据后,如果规则确认无误,即可看到计算结果的预览
计算结果预览无误,即可点击保存数据
保存后报表中的数据就更新了
注意:
如果组织、科目发生变动,可能引起分摊/征收规则执行有误。根据提示进行组织、科目修改即可
如果科目的公式配置有误,可能引起计算执行错误。根据提示调整公式设置即可
1.创建定时任务
设置好计算任务后,点击「保存为定时任务」即可出现以上弹窗。根据计算需求设置执行频率、执行时间、结束时间即可。
仅保存:当下不会立即执行,到设置的执行时间开始执行
执行一次并保存:当下立即执行一次,执行成功后保存为一个定时任务。可通过本次执行检查规则设置是否正确
2.编辑定时任务
点击表格中的任务名称即可进入任务编辑状态,在任务编辑状态下可对设置的规则进行整体的编辑
设置方式同创建时
3.定时任务列表
任务操作区说明:
“立即执行一次”
点击即可触发定时任务执行一次
“暂停”/“启动”
正在执行的任务可手动暂停,暂停后再次点击即可启动
“复制”
点击即可将所选任务快速复制为新任务
“删除”
点击即可删除所选任务
4.计算结果通知设置
在定时任务表格的右上角,有「计算结果通知设置按钮」。点击,出现计算结果通知设置弹窗。
这里可设置是否需要进行消息通知、在什么情况下需要通知、通过哪些方式通知。
默认是在计算失败时对超级管理员发送系统消息,如果需要短信通知或邮件通知,需要先进行相关服务的设置。设置方式参考——
短信-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2214.html
邮箱-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2216.html
数据明细页面可以对历史所有计算过的数据进行回溯查看,便于数据核对。暂只支持月核算数据的查看,后续版本增加对日核算数据的支持。
由于本页面主要考虑数据核对,组织只能选择底层组织。
显示科目:
显示所有科目:显示所有核算科目
仅显示经营报表中配置的科目:根据该组织在「经营报表模板」页面配置的科目进行显示
显示列:
可根据需要勾选有数据的列,比如没有征收的计算就可以不勾选征收列
明细查看:
所有高亮的数字都可以点击查看明细
无法点击的数字说明该科目不是基础科目,由其他科目计算而来,只查看合计列明细即可进行数据核对
「日志记录」页面对生成数据的计算历史做了记录。
自动触发的定时任务:记录任务名称和执行时间、计算结果
手动触发的计算:记录触发人和执行时间、计算结果
售前咨询电话
400-811-8890转1
在线技术支持
热线电话:400-811-8890转2
总裁办24H投诉
热线电话:173-1278-1526
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