1. 概述
1.1 背景
预算编制完成后,要做的就是控制预算,监控实际和预算的差异。查看当前的费用情况,对照年初预算计划,即可看出当前使用进度,当实际和预算有很大出入时,要重点关注,及时调整。财务总监可以根据进度分析,如果各部门差异较大,年中时也可再组织预算,对预算进行一定调整。
1.2 思路
使用 FineReport 的报表展示功能、将各部门、各分类费用花销数据汇总,和年初预算数据汇总后展现在一张报表中,当出现异常时,重点提醒。
2. 实现方式
2.1 预算花费情况
预算费用使用进度分析中,应包括以下几部分内容:
公司总费用使用情况
各部门、各分类费用使用情况
各分类细项使用情况
如下图所示:
1)公司预算费用使用情况,分公司和部门,可以分别查看。用仪表盘表示预算费用使用进度。
2)各类费用使用情况,通过柱状图表现,可以查看实际和预算的区别。
3)费用明细,通过表格展示,差额百分比处可以查看预算和差异的数量。
4)做了图表联动,当点击部门和分类时,会联动过滤明细数据。
2.2 异常提醒
每个月或者年中可以设置进度值,当进度出现问题时,标记提醒。