转移管理

转移管理适用与企业内部两个组织之间进行收入、费用、工时等转移的模块。

1.1 适用业务场景

当企业内部有初始核算对象和实际核算对象的情况时，比如先由A部门垫付，实际需要核算到B部门，这时A部门与B部门之间需要进行「转移」，将原本记在A部门下的费用转移到B部门。

列举典型转移场景：

• 费用转移

• 由A部门对外支付，实际受益部门是B部门，核算要核算到B部门。此时由A部门发起转移，将费用转移给B部门

• 工时转移

• 组织经营场景下需要核算工时以计算单位时间附加值。当发生人员的部门借调时，工时初始还是记录到原始部门，实际需要核算到实际用工部门。此时由原始部门发起转移，将工时转移给实际用工部门。

「交易」模块有收支的概念，双方分别记在收入科目和费用科目上；「转移」是同一个核算数据变更归属，转移前后双方使用相同的科目。

1.2 操作流程概述

转移涉及两方组织：转移前组织（转出方）、转移后组织（转入方）。

由转移前组织发起转移，转移后组织接收到这个申请，对其进行审核确认。确认通过后，这笔转移会在最终汇总核算时被计算。

1.发起转移 由转移前组织发起，需要填写转移的科目、金额。 2.转移确认 转移后组织可通过或驳回转移申请。 3.根据核算周期生成数据 在集中核算的时间由管理员在“生成数据”页面操作生成数据，将转移数据和其他数据汇总计算。 另外，由于涉及多方流转，可开启流转过程的消息通知，对相关用户发送系统消息。

2.1 转移发起

转移发起

2.2 转移确认

转移确认

2.3 转移查询

• 转移查询页面可查看所有状态的转移记录，可见数据受用户所属组织限制

• 用户可见转移前组织或转移后组织为自己所属组织的转移记录

• 转移记录可导出

• 如果进行搜索或多条件筛选，导出的是搜索/筛选结果

2.4 转移流程通知

• 超级管理员可见该功能，进行开关设置

• 默认不通知，开启后有转移发起、驳回时，相应处理人将接收到系统消息通知

• 系统消息通知在系统右上角小铃铛图标处

2.5 转移记录什么时候体现到核算结果中

在「生成数据」页面生成相应核算周期的数据时，会将已通过的转移数据汇总计算进去，就可以体现到核算结果中了。

转移双方的计算逻辑：

• 举例A、B组织之间发生转移，明细如下：

• 转移之后A组织a科目1000元转到B组织a科目

• 因此在生成数据时A组织的a科目减少1000，B组织的a科目增加1000

• 注意在发起转移时尽量保证转移前后科目一致