交易管理概述

交易是适用于企业内部两个组织之间进行交易核算的模块。

1.1 适用业务场景

企业内部两个组织之间存在买卖关系或佣金结算需求时，可使用交易模块进行核算。

列举典型交易场景：

• 实体物品交易

• 两个部门之间存在生产资料的交易，物料领用需要进行成本结算

• 公司办公耗材领用，需要计入领用部门成本

• 服务结算

• 两部门之间存在服务调用，需要结算人天单价

• 佣金抽成

• 销售部门按百分点抽取销售佣金

以上这些涉及「两方结算」、一方作为收入一方作为成本的核算场景，都适用本模块。

1.2 操作流程概述

上面列举的场景分为两类，第一类是固定定价、按需进行交易，第二类是固定比例、按照基数数据自动乘以比例得到计算结果。

第一类在有实际交易发生时，交易双方在系统中进行交易发起验收流程；第二类系统根据设置好的规则自动计算。

整体流程如下图：

1. 设置规则 管理员设置好交易规则 2.交易流转 后续业务人员根据设置好的交易规则进行交易的流转 3.根据核算周期生成数据 在集中核算的时间由管理员在“生成数据”页面操作生成数据，将交易数据和其他数据汇总计算。 另外，由于涉及多方流转，可开启流转过程的消息通知，对相关用户发送系统消息。

2.1 交易规则

交易规则

2.2 规则查询

「规则查询」页面显示内容同「交易规则」页面，区别是只能查看、不能增、删、编辑。

2.3 交易发起、确认

交易发起、确认

2.4 交易查询

• 交易查询页面可查看所有状态的交易记录，可见数据受用户所属组织限制

• 用户可见供应方组织或需求方组织为自己所属组织的交易记录

• 交易记录可导出

• 如果进行搜索或多条件筛选，导出的是搜索/筛选结果

2.5 交易记录什么时候体现到核算结果中

在「生成数据」页面生成相应核算周期的数据时，会将交易数据汇总计算进去，就可以体现到核算结果中了。

• 定价交易

• 生成数据时会计算核算周期内状态为“已通过”的交易记录

• 比率交易

• 在生成数据时根据参考科目的数值进行计算

交易双方的计算逻辑：

• 举例A、B组织之间发生交易，明细如下：

• 交易之后A组织收入增加，B组织费用增加

• 因此在生成数据时A组织的a科目增加1000，B组织的b科目增加1000

• 注意在设置交易规则时区分收入型科目和费用型科目，避免混用