费用预算执行方案

费用预算工作是公司财务部门的一项重要工作，有利于公司各部门协调资源，控制企业成本开支，能够有效避免粗放式管理模式带来的资金浪费。

传统的编制预算包括财务编制预算、各部门填写预算，预算审核等流程，主要依靠人力花费大量时间来完成，往往存在以下问题：

• 数据标准不统一。不同子公司、不同部门之间的数据格式、口径、指标名称往往不统一，可能形成数据孤岛，不利于发挥数据的最大作用。

• 信息分散难追溯。传统Excel+Email 的数据协同方式耗时耗力，容易出错，并且各版本混乱，导致数据分散，增加信息追溯难度。

• 权限设置不完善。使用Excel 做费用预算管理，可以任意修改，费用预算数据安全风险大，缺乏可靠的权限控制，并且无法跟踪改动。

为解决上述痛点问题，必须要优化企业的费用预算管理模式。而有效的费用预算和有力的执行需要一套良好的系统支撑，能够覆盖费用预算管理的全流程，包括提供预算编制、审批、事后的报表分析、实现在线精准采集数据、设置权限控制、审批记录留痕等，在提高费用预算准确率的同时，也可以保证节省大量时间和人力。因此，帆软解决方案顾问推出了「费用预算执行方案」。

具体解决方案架构图如下：

3.1 年初财务预算编制

部门费用预算填报：供各部门年初编制预算时使用，能够有效保证数据格式、口径、名称统一，并且自动汇总各部分费用预算情况，减轻财务人员工作负担。具体使用步骤见下图：

详细内容可查看：年初财务编制预算

3.2 部门预算汇总审批

费用预算财务审核：财务部门人员可以通过该界面审核各部门提交的年初预算，查看各部门具体的费用明细，确认无误后可录入审核建议，透明审核状态。具体使用步骤如下图：

费用预算汇总提交：当财务审核完公司所有部门的预算后，该界面会自动汇总生成公司的总预算，并且还可以同往年预算进行对比，财务管理人员查看无误后，可将费用预算情况提交至总经理审核。具体使用步骤如下图：

费用预算总经理审核：总经理通过该界面可以查看和审核全公司的费用预算总额以及明细，确认无误审核通过后，闭环整个费用预算编制流程。具体使用步骤如下图：

详细内容可查看：部门预算汇总审批

3.3 费用使用进度分析

费用使用情况分析：对照年初费用预算计划，以及当前费用使用情况，直观展示费用使用进度，监控实际和预算的差异。当实际使用和预算有很大出入时，能够提醒财务管理人员重点关注，及时调整。

详细内容可查看：费用使用进度分析

以上即为费用预算执行方案的全部内容。使用该方案可以实现如下效果：

• 费用预算编制规范化。在线采集数据，提供标准的数据模板，有效解决不同部门、子公司之间数据不统一的问题，保证费用预算编制的规范化。

• 费用预算审批流程化。通过建立完整的审批流程，让预算过程流转在系统中，减少沟通成本，同时保证数据被完整记录，审批与更改操作留痕。

• 费用预算执行透明化。透明费用预算执行情况，实时监控实际使用和年初预算之间差异，实现费用使用异常预警，帮助企业把控费用超支风险。

5.1 在线体验

点击 DEMO体验 登录后，点击「目录>业务场景应用>财务应用>费用预算系统」即可体验。如下图所示：

5.2 资源下载

本次方案中展示模板，均上架至帆软市场场景方案，免费下载复用！

1）设计器下载模板/场景方案示例，搜索方案名即可下载：设计器Alphafine模板商城下载模板

2）帆软市场下载链接：费用预算系统