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资产负债管理方案

  • 文档创建者:RosieY
  • 编辑次数:10次
  • 最近更新:pilyxu 于 2022-10-27
  • 1. 概述

    1.1 背景

    资产、负债是公司的运营命脉,当资产、负债不平衡的时候,就会使企业发展存在风险。企业的资产、负债情况,是财务部门、公司高层管理者关注的重点,通过资产、发债情况可以看出当下公司的资源配比是否合理、未来的发展是否具有风险。

    • 什么是资产?公司帐上的现金、短期投资的债权、理财产品、已经交付客户应该付你的钱、库房里的存货、长期投资、拥有的办公楼、车、厂房、生产线、知识产权等都是资产。

    • 什么是负债?向银行借的钱、欠供应商的应付帐款、客户给你的预付款、公司发行的长期债权等都是负债。

    什么是资产、负债情况?资产反映的是资金的使用,负债反映的是资金的来源,简单点就是“钱到哪里去”和“钱从哪里来”的问题。

    小数公司近年来迅速发展,资产也逐年增加,如果公司 CEO 吴恩栏想要了解公司目前的资产、负债情况,历年的变化趋势,检查是否有潜在风险,同时调整长期发展策略,作为财务总监的李兰花该如何做呢?

    1.2 思路

    公司资产、负债总况分析:包括公司的资产、负债数值,净资产、资产负债率情况、资产、负债下各分类占比,资产、负债变化趋势。

    公司偿债情况分析:关注资产、负债,比较重要的目的是预防风险,即保证公司有一定的偿债能力,通过分析公司的偿债能力,及早发现偿债风险,及时调整,避免公司陷入债务危机。

    关键资产分析:资产下有较多分类,有些时候,公司只要关注关键资产即可,如存货和应收账款,使其保持在一个范围内,即可保证公司的稳定发展。

    2. 实现方式

    2.1 资产负债分析

    点击查看模板介绍和制作教程:资产负债分析

    2.2 两金分析

    点击查看模板介绍和制作教程:两金分析

    2.3 偿债能力分析

    点击查看模板介绍和制作教程:偿债能力分析

    3. 下载使用

    3.1 在线体验

    点击 DEMO体验 登录后,在「场景应用>财务应用」下,点击各内容即可体验。

    3.2 资源下载

    模板下载请点击链接:资产负债管理

    Alphafine内下载模板:打开设计器后,点击右下角蓝色小球Alphafinelogo图.png,搜索模板快速下载使用,下载示例如下图。FineReport版本为11.0.8及以上版本可以使用。

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