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费用预算执行方案

  • 文档创建者:Nellie
  • 编辑次数:15次
  • 最近更新:pilyxu 于 2022-10-26
  • 1. 业务背景

    费用预算工作是公司财务部门的一项重要工作,有利于公司各部门协调资源,控制企业成本开支,能够有效避免粗放式管理模式带来的资金浪费。

    传统的编制预算包括财务编制预算、各部门填写预算,预算审核等流程,主要依靠人力花费大量时间来完成,往往存在以下问题:

    费用预算系统痛点图.jpg

    • 数据标准不统一。不同子公司、不同部门之间的数据格式、口径、指标名称往往不统一,可能形成数据孤岛,不利于发挥数据的最大作用。

    • 信息分散难追溯。传统Excel+Email 的数据协同方式耗时耗力,容易出错,并且各版本混乱,导致数据分散,增加信息追溯难度。

    • 权限设置不完善。使用Excel 做费用预算管理,可以任意修改,费用预算数据安全风险大,缺乏可靠的权限控制,并且无法跟踪改动。

    2. 解决思路

    为解决上述痛点问题,必须要优化企业的费用预算管理模式。而有效的费用预算和有力的执行需要一套良好的系统支撑,能够覆盖费用预算管理的全流程,包括提供预算编制、审批、事后的报表分析、实现在线精准采集数据、设置权限控制、审批记录留痕等,在提高费用预算准确率的同时,也可以保证节省大量时间和人力。因此,帆软解决方案顾问推出了费用预算执行方案」。

    具体解决方案架构图如下:

    费用预算系统方案结构图.jpg

    3. 方案内容

    3.1 年初财务预算编制

    部门费用预算填报:供各部门年初编制预算时使用,能够有效保证数据格式、口径、名称统一,并且自动汇总各部分费用预算情况,减轻财务人员工作负担。具体使用步骤见下图:

    详细内容可查看:年初财务编制预算

    3.2 部门预算汇总审批

    费用预算财务审核:财务部门人员可以通过该界面审核各部门提交的年初预算,查看各部门具体的费用明细,确认无误后可录入审核建议,透明审核状态。具体使用步骤如下图:

    费用预算汇总提交:当财务审核完公司所有部门的预算后,该界面会自动汇总生成公司的总预算,并且还可以同往年预算进行对比,财务管理人员查看无误后,可将费用预算情况提交至总经理审核。具体使用步骤如下图:

    费用预算总经理审核:总经理通过该界面可以查看和审核全公司的费用预算总额以及明细,确认无误审核通过后,闭环整个费用预算编制流程。具体使用步骤如下图:

    详细内容可查看:部门预算汇总审批

    3.3 费用使用进度分析

    费用使用情况分析:对照年初费用预算计划,以及当前费用使用情况,直观展示费用使用进度,监控实际和预算的差异。当实际使用和预算有很大出入时,能够提醒财务管理人员重点关注,及时调整。

    1650360531lbNE.png

    详细内容可查看:费用使用进度分析

    4. 方案效果

    以上即为费用预算执行方案的全部内容。使用该方案可以实现如下效果:

    费用预算系统效果图.jpg

    • 费用预算编制规范化。在线采集数据,提供标准的数据模板,有效解决不同部门、子公司之间数据不统一的问题,保证费用预算编制的规范化。

    • 费用预算审批流程化。通过建立完整的审批流程,让预算过程流转在系统中,减少沟通成本,同时保证数据被完整记录,审批与更改操作留痕。

    • 费用预算执行透明化。透明费用预算执行情况,实时监控实际使用和年初预算之间差异,实现费用使用异常预警,帮助企业把控费用超支风险。

    5. 案例体验

    5.1 在线体验

    点击 DEMO体验 登录后,点击「场景应用>财务应用>费用预算系统」即可体验。如下图所示:

    费用预算系统步骤图.png

    5.2 资源下载

    本次方案中展示模板,均上架至帆软市场场景方案,免费下载复用!

    下载链接:费用预算系统

    预算管理系统.png

    Alphafine内下载模板:打开设计器后,点击右下角蓝色小球Alphafinelogo图.png,搜索模板快速下载使用,下载示例如下图。FineReport版本为11.0.8及以上版本可以使用。

    alphafine下载模板示例.gif

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