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费用预算系统

  • 文档创建者:Nellie
  • 编辑次数:6次
  • 最近更新:RosieY 于 2022-04-20
  • 1. 概述

    1.1 背景

    费用预算工作是公司财务部门的一个重要工作,有利于公司各部门协调资源,需要财务编制预算、各部门填写预算,预算审核等流程。

    传统的编制预算往往存在以下问题:

    • 不同子公司、部门之间的数据格式、口径、指标名称往往不统一。

    • Excel+Email 的数据协同方式耗时耗力易出错,版本混乱,数据分散,信息追溯困难。

    • 缺乏可靠的权限控制,Excel 可任意修改,且无法跟踪改动。

    需要人工花费大量时间才能够完成:财务部门和各部门之间反复的沟通耗时;整理、汇总、校对各部门提供的数据耗时。

    1.2 思路

    好的费用预算和好的执行必须有一套良好的系统支撑,提供预算编制、审批、事后的报表分析、实现在线精准采集数据、设置权限控制、审批记录留痕等,提高准确率的同时,也节省大量时间。


    使用 FineReport 强大的报表展示功能、填报功能,实现:

    • 在线采集数据,提供标准数据模板,解决不同部门、子公司之间数据不统一的问题

    • 增加权限控制,一旦制定了预算就不能认为轻易更改

    • 记录预算审批与更改的操作,审批与更改记录留痕

    2. 实现方式

    2.1 财务年初预算编制

    财务部门编制预算表,各部门按统一的表格填写,保证数据格式、口径、名称统一。

    详细内容可查看:年初财务编制预算


    2.2 部门预算汇总审批

    财务部门编制好预算表后,各部门要填写本年费用预算,同时财务部门要对预算审核,审核后汇总公司的总预算,给总经理审核,所以会涉及到多个部门配合,当资源不协调时,需要反复的电话、邮件沟通。

    可以通过建立审批流,让预算过程流转在系统中,减少沟通成本,同时保证数据被完整记录。如下图所示:

    详细内容可查看:部门预算汇总审批

    2.3 费用使用进度分析

    编制好预算好,要做的就是控制预算,监控实际和预算的差异。对照年初预算计划,以及当前费用使用情况,可以直观的看出费用使用进度,当实际和预算有很大出入时,要重点关注;财务总监可以根据进度分析,年中时对预算进行一定调整。

    可以通过费用使用进度分析报表来观察预算费用使用情况,有异常时,及时提醒。

    详细内容可查看:费用使用进度分析


    3. 下载使用

    3.1 在线体验

    点击 DEMO体验 登录后,点击「场景应用>财务应用>费用预算系统」即可体验。

    3.2 资源下载

    模板下载请点击链接:费用预算管理

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